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AX 汇兑损益/汇率调整的理解

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1ARAP未结交易均会产生未实现的汇兑损益,如果下次仍然未结会冲掉原来的损益入新的损益,结算后会将以前的未实现冲掉,然后入实现。(2012则直接入差额, 2009先冲再入新同样是差额)

2GL中的跟ARAP类似,不过始终不会进已实现的汇兑损益。未做Ledger settlement时都会产生未实现的汇兑损益,进行Ledger settlement(包括汇率调整产生的Voucher,如果不包括,则再次做汇率调整时会将原来未实现的损益冲掉,结果为0),再进行汇兑损益时不会考虑已经Settlement的记录。将未实现的汇兑损益通过Journal转至已实现的汇兑损益。(或者不区分实现与未实现)

3ARAP中可指定汇率日期,GL中取截止日期。

4AR/AP可以使用发票日期类型的调整取消所有调整过的值.(但以前会计期间的余额不会发生变化)]
 

发票结算时,均会冲掉之前的汇兑调整(按金额比例),入到已实现汇损益。
如果结算时与开票时汇率一样,但中途有做过重估,结算时亦会自动产生凭证冲掉中途的重估凭证。


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该日志由 虎哥 于2015年06月16日发表在 实施 分类下,
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