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期初余额(或上年期末)与本年度记录的导入经验分享

作者:罗虎

2013/04/07更新

 

一、上年余额 (会计年度)  EB–>OB

1、BS科目上年余额。(其中AR/AP不包括未结客户发票、供应商发票,对应TB report) – GL journal

2、银行科目上年余额。 (不包括本年交易)- GL journal

3、产品上年余额。(留意:库存数量要减去未结已收货采购订单,加上未结已发货销售订单数量)- Movement journal 较方便指定Offset account。

4、未结客户发票(交易)。 (即上年已经开出发票,但仍未付款。会导出AX中过账后的发票号,记录之,以便之后使用)- Free text invoice / GL Journal

5、未结供应商发票(交易)  。(即上年已经收到发票,但仍未付款。)- Invoice register / GL Journal

6、未结采购订单。 (上年创建,已经收到货,但未收到发票) – Purchase order ,Status:Receipted

7、未结销售订单。(上年创建,已经发货,但未开发票) – Sales order,Status:Delivered

8、开放状态的采购订单。(Status:Open,即未进行任何收货、发票等动作) – Purchase order ,Status:Open

9、开放状态的销售订单。(Status:Open,即未进行任何交货、发票等动作) – Sales order,Status:Open

*备注 6、8共用一个表格,7、9共用一个表格。

FA则使用原值过帐购值日记帐,再手工入累计折旧的日记帐并过帐。留意核对设置的剩余折旧期数与目前余值及残值。

部分未结的生产单进行导入并过账,如何解决物料依赖(理解成工单依赖)问题?

答:在实施时允许负库存。

使用哪个统一的日期?

答:使用上年会计年度的最后一天。

OB导入时的Tax怎么处理?

答:Tax中的科目余额不要先导入,将所有SO、PO、Invoice导入后再核查Tax余额的正确性。

如何导入未结生产订单?

第一种:截数法,将原来工单截断,只入未结数量的工单。

第二种:复原法,将原库存恢复,在AX中做加领料等动作。(较麻烦)

第三种:代替法,创建一新物料,成本价均为1,入未结工单按原来的成本进行领料。

二、本年交易记录 (会计年度)

10、本年度开上年度交易的客户发票或交货、结算。(上年已发货但未开发票按此处理,Post SO invoice。结算:需要提供AX发票号)

11、本年度收到上年度交易的供应商发票或收货、结算。 (上年已收货但未收到发票按此处理,Post PO invoice)

备注:10、11项即为订单跨上年与本年两个会计年度期间。

 

12、本年度非产品交易客户发票。 (不是通过SO产生的发票,会导出AX过账后的发票号,记录之,以便之后使用。Free text invoice)

13、本年度非产品交易的供应商发票。 (不是通过PO产生的发票,Invoice register)

 

14、本年度产生的普通日记账分录。- GL journal

15、本年度产生的采购订单。(留意PO状态,若采购订单行的状态一致,可以使用Program导入并过帐且同时创建Payment journal。其它情况仅只能导入PO)

16、本年度产生的销售订单。  (留意SO状态,若销售订单行的状态一致,可以使用Program导入并过帐且同时创建Payment journal。其它情况仅只能导入SO)

 

17、供应商付款记录。 (不是通过SO产生的发票,,需要提供AX发票号) – Payment journal

18、客户付款记录。     (不是通过PO产生的发票) – Payment journal

FA折旧可直接使用Daily journal/FA Journal完成。

生产单则直接导入并过账。

 

留意:若新系统中使用了完备的Finacial Dimension,则各类余额与交易均需要分Dimension提供。

留意本年度需要有统一的截数日期。

 

*如何实施导入使用RDIT进行配合,如果是AX2009,亦可以使用Excel template完成。

 

RDIT for Dynamics AX 2012 R2

 

1、将上年的余额用日记账、Free text invoice、In voice journal导入。日期为上年日期。

2、将上年会计期间关闭,仅留最后一个Closing期间为Open状态。

3、使用年末结转中的Openning transactions功能将上年余额变为本年度期初余额。

4、完成后关上年所有期间。

5、导入本年度交易记录即可。(Journal/SO/PO等等)

 

导入用的Error Account为PL,不要误设为BS (如果只涉及GL/BANK/AR/AP/FA,无库存,则可以不使用Error Account,直接使用Daily journal即可完成OB导入,

因为各模块借贷平衡)

 

所有抵消科目均使用Error account,若导入的初期余额平衡则此科目余额为0.,若有错将有余额,则需进行修正。

 

提示:以上Ledger account/customerinvoice/vendor invoice/FA也可以直接使用Daily journal完成。

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该日志由 虎哥 于2016年03月02日发表在 实施 分类下,
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