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Dynamics AX中在途物资/商品的处理

原创作者:罗虎
定义: 收到供应商发票及付款,但未到货. (与暂估的顺序相反, 暂估为先收到货,未收到发票)
实务:一般可以宽限几天进行等待,以做到账面上的先收货后开票. 超过当前会计期间则不要等待.
*由于经常用于做假账, 因此建议企业少用为妙.
处理方1:使用Prepayment invoice (推荐)
*如果没有收到发票,则使用Payment journal入预付款凭证。
*如果已收到发票,且已付款,则使用Prepayemtn invoice。
Prepayment invoice:
Debit:在途物质 ( Inventory Posting – prepayment) 26
Debit: 进项税 4
Credit: 应付账款 (Posting profile) -30
收票付款开票时包含税
Prepayment settle:
Debit: 应付账款 (Posting profile) 30
Credit: Bank or cash -30
正式开票不需要有税. (无法自动抵销税值)
Apply Prepayment .:
Debit: 库存商品 26
Credit: 应付账款 (Posting profile) -26
Debit: 应付账款 (Posting profile) 26
Credit: 在途物质 ( Posting) -26
处理方法2: (按站点分开过账科目):
创建这类科目的专用Site.
对应此站点的PO收货科目为: 在途物资/商品
设置此站点的对应库存发货科目为: 在途物资/商品
设置本方站点的对应库存收货科目为: 库存商品(或原材料)
收到发票后直接开发票及付款.
收到来货时做转移单,由专用Site转到可用库存Site.
(来货时如何确定有无收到发票? –>核对PO是否已经开票, 已开则直接使用Transfer order)

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该日志由 虎哥 于2015年05月29日发表在 实施 分类下,
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